供电局资金安全管理


一、项目背景

      资金链是企业的生命线,如果资金风险事故爆发,轻则出现经营困难,重则面临破产的命运。另外,资金舞弊事件一旦发生不仅给企业带来经济损失,往往更涉及违法操作,影响企业品牌和形象。
      某省级直属特大型供电局为加强资金集约化管控、精益化管理,全面承接上级单位的中长期发展战略和财务战略,提出构建“集约规范、业财融合、安全高效”的资金全过程管理体系,实现资金流转风险可控、运营高效、效益显著。

二、解决方案

      亿昌咨询借鉴电力企业资金管理最佳实践,建立资金安全评价闭环管理机制,协助客户提高资金安全管理水平:

      1、根据资金运作流向,划分资金流入、资金管理、资金流出三大业务板块,并进一步细分板块的业务事项。
      2、从财务分析、行业风险库、资金KPI、资金管理流程等方式,全面梳理企业资金风险,并按照发生可能性、影响程度、改进紧迫程度、风险场景分析等维度赋予风险程度,形成资金风险库。
      3、横向实现业务部门、财务部门资金管控工作的协同,纵向贯通本部、下级机构、岗位,制定资金安全工作标准,指导各个岗位开展资金安全管理工作。
      4、设定单位和岗位的评分标准,建立资金管理检查评价机制,评价结果与组织绩效和个人绩效考核相结合,推动资金管理持续自我完善。

三、项目成效

      1、加强资金全过程管理,将资金风险控制的关口前移至业务端,并落实到流程、岗位以及表单,推进资金安全管理落地。
      2、从粗放型的资金管控模式过渡到全过程、规范化闭环资金管理模式,提高风险防控和资金流动性管理能力。
      3、构建资金全过程管理体系,设计资金风险评价机制,显性化单位、岗位的资金风险管控程度,防范资金安全事故发生,促进绩效提升。

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